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行業(yè)新聞

2020-12-11鋁價(jià)晚評

時(shí)間:2020-12-11 18:50:04  作者:左翁

長(cháng)江期貨

12月10日,陽(yáng)泉鋁土礦報價(jià)410元/噸(+10),山西氧化鋁報價(jià)2330元/噸(+20),上海電解鋁報價(jià)16620元/噸(+120)。產(chǎn)量(增加)。11月電解鋁產(chǎn)量317萬(wàn)噸,日均產(chǎn)量10.56萬(wàn)噸,創(chuàng )今年新高,內蒙古創(chuàng )源、云南其亞等新項目緩慢放量。產(chǎn)能(增加)。11月全國電解鋁產(chǎn)能3879萬(wàn)噸(環(huán)比上月增加12萬(wàn)噸,同比去年增289萬(wàn)噸)。庫存(微降)。12月10日全國鋁錠社會(huì )庫存報61.4萬(wàn)噸,環(huán)比周一減少0.1萬(wàn)噸,環(huán)比上周增加0.7萬(wàn)噸。6063鋁棒社會(huì )庫存報7.45萬(wàn)噸,環(huán)比上周減少0.05萬(wàn)噸。變化很小。所以從數據上來(lái)看,供應是小幅增加的,庫存微降也不足以構成明顯利好。個(gè)人認為比較值得擔心的是目前臨近交割,而上期所倉單只有8.33萬(wàn)噸,處于歷史低位,給多頭借利好因素操作創(chuàng )造機會(huì )(比如昨天夜盤(pán))。另外從歷年庫存變化規律來(lái)看,12月中旬和1月中旬還有兩波去庫,這個(gè)對鋁價(jià)也是階段性的利好。所以我認為12月鋁價(jià)在16000-16650震蕩的概率比較大,日內先看16650的壓力,壓力過(guò)不了仍舊可能會(huì )有短期的回調。建議謹慎操作。另外在有色整體表現強勢的背景下,鋁價(jià)有可能跟隨走高,因此不建議再去試空,空單可等12月中旬或1月中旬后再操作。
策略:在夜盤(pán)有色普漲的行情中,鋁價(jià)表現并不是非常強勢,上方關(guān)注16650一線(xiàn)壓力。

魯證期貨

10日長(cháng)江16620漲210升水160,南儲16640漲240;隔夜滬鋁主力2101報16490漲275,LME鋁收盤(pán)報2047漲11
宏觀(guān)方面,歐洲央行刺激計劃增加5000億歐元至1.85萬(wàn)億;美上周初請失業(yè)人數仍不及預期。
基本面方面,河南環(huán)保限產(chǎn)擴大,下游加工普遍限產(chǎn),鋁錠需求大幅下降,鋁廠(chǎng)鑄錠量提升,鞏義升水再度走弱;河南氧化鋁限產(chǎn)、減產(chǎn),北方率先企穩回升,陽(yáng)極價(jià)格仍繼續反彈;電解鋁產(chǎn)量繼續保持擴張,進(jìn)口鋁錠預期月底大量進(jìn)入;10日SMM鋁錠庫存報59.6萬(wàn)噸,相比上周四下降0.4,周內庫存意外小幅下降。
策略建議:盡管短期宏觀(guān)情緒較好,但基本面趨勢下行明顯,庫存將進(jìn)入累庫階段,特別是華東現貨緊缺狀況有望得到河南鋁錠轉出沖擊,滬鋁或進(jìn)入一段下行調整階段,建議逢高做空,不過(guò)總體庫存偏低,現貨需求平穩,超跌及升水回升可適當做反彈。

光大期貨

隔夜鋁震蕩走高。近期鋁表現震蕩下行,伴隨著(zhù)鋁持倉量的下降,說(shuō)明部分多頭可能提前獲利止盈,對后市開(kāi)始出現分歧。不過(guò),滬鋁快速下跌,并未對滬鋁大的BACK結構改變太多。不過(guò)近期鋁價(jià)的快速下行,也帶動(dòng)下游部分近月訂單的補庫,對行情起到一定支撐作用。不過(guò),當前基本面的分歧在于表需和真實(shí)需求的差異,我們從下游開(kāi)工率、加工費以及現貨升貼水表現來(lái)看,真實(shí)需求并不盡如人意,特別是年關(guān)臨近,訂單或面臨環(huán)比減少的情況,因此當前至春節前后基本面始終存在供過(guò)于求的預期。越臨近年關(guān)和春節無(wú)論從絕對價(jià)格還是利潤的角度都會(huì )吸引大量的套保和空頭投資者布局春節月份,壓力也會(huì )明顯高于去年同期,我認為這會(huì )限制進(jìn)一步上漲的空間,12月可能會(huì )出現價(jià)格的分水嶺。

南華期貨

周四公布的鋁錠社會(huì )庫存數據59.6萬(wàn)噸,周度下降0.4萬(wàn)噸,鋁價(jià)也是應聲上行。我們認為主因鋁價(jià)高位回落近一千元后,下游需求強勁,企業(yè)采購積極。對于后市,我們認為繼續盯住庫存這個(gè)核心要素,短期受庫存下降提振,價(jià)格偏強運行。而且整體庫存仍處低位,且倉單較少,下跌空間有限。策略上,對于產(chǎn)業(yè)客戶(hù),賣(mài)保頭寸暫緩入場(chǎng),對于投機客戶(hù)可適當回調試多。

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